7月1日外汇交易提醒

文/ 海临风| 2019/6/29 6:22:57
摘要: 6月28日美元指数窄幅震荡,摆脱了来自美国经济数据的轻微压力,美国经济数据未能阻止市场对7月降息的臆测。美元兑G-10货币涨跌互见,纽元跑赢其他货币,创两个月新高;英镑创出本周最大涨幅,受到仓位重新平衡资金流动的提振;加元升至去年11月份以来的最高点。
汇金网 讯: 周五(6月28日)美元指数窄幅震荡,摆脱了来自美国经济数据的轻微压力,美国经济数据未能阻止市场对7月降息的臆测。美元兑G-10货币涨跌互见;纽元跑赢其他货币,创两个月新高;英镑创出本周最大涨幅,受到仓位重新平衡资金流动的提振;加元升至去年11月份以来的最高点。
7月1日外汇交易提醒

彭博美元现货指数出现6月份的第三次单周下跌,并创下2018年1月以来最大单月跌幅;该指数也创出2018年第一季度以来首次季度下跌。美国5月核心个人消费支出(PCE)物价指数如预期上涨0.2%,巩固了投资者对美联储将在下次会议上降息至少25个基点的预期,美元对该数据的反应有限。法国兴业银行企业研究主管Kenneth Broux表示,就今天的大主题而言,数据没有改变7月降息的预期。

美元兑G-10货币涨跌互见;纽元跑赢其他货币,创两个月新高;英镑创出本周最大涨幅,受到仓位重新平衡资金流动的提振;加元升至11月份以来的最高点,加拿大央行公布的商业前景调查报告改善。周五的价格走势主要受到月末和季末的资金流动和头寸调整的影响;两位欧洲交易员表示,投资模型再平衡意味着美元相对于其他主要货币遭到卖出。不过,一位加拿大策略师表示,在美东下午1点之前,美元普遍上涨,受到期权相关资金流动和周末之前的空头回补影响。

欧元兑美元小幅上涨至1.1372,盘中高点1.1393;该货币对的月度涨幅为1.82%,季度涨幅为1.37%。欧洲交易员称,买盘在1.1350/00一线,在1.1400和1.1420之间有卖盘和止损盘。野村G10外汇策略师Jordan Rochester表示,美元不太可能持续下跌,因此“欧元升至1.14美元为卖出良机。尽管美国和欧洲的通胀预期近几周下降,但美国通胀预期指标在美联储上周开启降息之门后已经企稳。相比之下,欧洲的政策利率已经处于负值,欧洲最受关注的通胀预期指标-五年期远期损益平衡通胀率-已开始再度下降。德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示,欧洲央行放宽政策的空间比美国要小得多,这令欧元承压。

英镑兑美元上涨0.18%至1.2697,盘中高点为1.2735;数据显示,得益于英国脱欧导致的库存囤积现象,英国第一季度国内生产总值增幅未做修正,仍为增长0.5%,高于第四季度0.2%的增幅。野村国际策略师Jordan Rochester表示,月末模型驱动的美元卖出信号令英镑获益。尽管周五上涨,英镑仍然是第二季度表现最差的G-10货币,累计下跌2.6%;英镑也是6月份表现第二差的G-10货币,累计上涨0.54%。

尽管WTI原油跌逾2%,但美元兑加元基本持平于1.3096,一度跌至1.3060,为11月以来的最低点,在1.3060/70的买盘放缓了该汇率的下跌。在加拿大GDP数据公布,并且央行公布了第二季度商业前景报告之后,加元上涨。本月,加元在G-10货币中表现最佳,累计涨幅约3.2%,延续了在G-10货币中的领涨表现,今年迄今累计上涨近4%。

美元兑日元汇率上涨0.08%至107.88,早些时候曾下跌0.2%至107.56;一位新加坡经纪员称,该汇率消化了在107.60的卖盘,买盘在下方的107.40。日元在第二季度表现优异,累计上涨2.69%;但是本月表现最差,仅上涨0.38%。纽元兑美元一度上涨0.3%至盘中高点0.6721,早些时候也曾下跌0.2%;纽元本周上涨1.96%,本月上涨2.86%,本季度跌幅缩小至1.26%。

周一前瞻


时间区域指标前值09:45中国6月财新制造业PMI50.214:00德国5月实际零售销售月率(%)(7/1-7/3)-114:00德国5月实际零售销售年率(%)(7/1-7/3)414:30瑞士5月实际零售销售年率(%)-0.715:50法国6月Markit制造业PMI终值5215:55德国6月季调后失业率(%)515:55德国6月季调后失业人数变动(万人)615:55德国6月Markit制造业PMI终值45.416:00欧元区6月Markit制造业PMI终值47.816:30英国6月Markit制造业PMI49.416:30英国5月央行抵押贷款许可(万件)6.6317:00欧元区5月失业率(%)7.621:45美国6月Markit制造业PMI终值50.122:00美国6月ISM制造业PMI52.1
14:15 美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)就货币政策发表讲话
15:00 中国央行行长易纲发表讲话

投行观点汇总



法国兴业:欧元兑美年底前料将缓慢升至1.16,欧元兑日元目标下看116


法国兴业银行发布研究报告指出,欧元兑美元料将在今年年底前缓慢回升至1.16一线,同时继续做空欧元兑日元,目标看向116关口。第二季度已经接近结束,欧元兑美元势将创造史上最窄的单季度交投区间,美国经济放缓是欧元兑美元的反弹主要动能,但料将比较缓慢。如果欧洲经济表现继续令人失望,我们将无法排除欧元兑美元进一步走低。

另一方面,我们继续做空欧元兑日元,同时也会在美国经济放缓的时候倾向于看空美元兑挪威克朗,预计欧元兑美元将在2019年底前缓慢回升至1.16,同时料在2020年上半年涨至1.20上方。

东京三菱日联银行:欧元存在进一步反弹的空间,日元没有明显看涨驱动


东京三菱日联银行对美元兑日元和欧元兑美元进入下周的走势做出策略性讨论。该团队指出,对美元兑日元采取中立观点,预期汇价将在106.50-109.00区域盘整。日元空头投机性头此的取消以及美联储采取宽松的立场很可能在某种程度上帮助市场缓解不安情绪。

当前并不存在明显驱使汇价下行的因素,如果价格在107-108区域企稳,则预期将反弹至108.00区域更高的位置。而在欧元兑美元上,维持看涨观点,预期近期价格将升向1.1250-1500区域,欧元已经在过去数周表现攀升,突破200日MA所在1.1345水平,并寻求在这波涨势之上建立更多获利的机会。汇价此前数次上探1.1400区域但未能持续攀升,但仍相信美元近期随着美联储接近降息道路的背景上将倾于走弱。

北欧斯安银行:下周最强动量信号推荐做多美元兑加元


北欧斯安银行指出,该行外汇动量指标显示,下周最强的动量信号是做多美元兑加元。通过公允价值对比我们可以发现,虽然这两大货币对当前汇价和公允价值之间的差距并不大,但短期价差Z-score显示美元兑加元被严重低估,因此风险回报比而言采取这做多操作是比较合理的。
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